中国商业企业风险管理工作委员会官网

网站首页    |    新闻中心  |    培训服务    |    管理咨询    |    融资服务    |    企业舆情    |    对外交流    |    会员中心
您现在的位置: 环亚娱乐平台 >> 管理咨询服务 >> 内控服务 >> 正文 内控服务

 

风险委为企业提供内控体系建设服务

环亚娱乐平台·(2016-07-23 14:12:16)·内控服务

  思路描述

  在为企业建立符合监管要求的内部控制体系的同时,为企业设计能够提高企业资金使用效率和利润的流程改造,主要为企业解决采购资金、库存及物流、销售资金回笼等三大控制循环的资金使用效率,并提升企业利润率。

  本服务旨在为企业建立战略、集团管控、内部控制的整体管理完善体系,完成内部控制的全部目标(包括较难实现的两个目标:经营效率和效果、控制风险;本服务完全以价值为核心,不仅关注管理水平的提升,更关注企业实施内控的实际收益;本服务不局限于内部控制的简单建设,更着力在内部控制建设的同时提升企业的管理水平。

 

  服务目标收益

  连接生产、物流、采购等主要运营流程(生产与物流体系流程的整体优化),同时设计通过监管要求的内部控制相关制度、资料、流程体系,设立简单的内部控制评价指标体系,建立集团软件基础平台和实现集团管控基本要求(主要指:内部控制、资金、资产、投资等)的信息系统;

  具体目标为:强化集团公司核心控制体系,建立适合企业的资金、资产、采购、成本等集团管理制度和流程体系,该体系能够有效与洋河现有信息系统的对接;梳理内部控制监管涉及的工作内容,建立内部控制报告模板、自我评价标准、审计工作底稿规则、部门职责、内部控制基本评价指标体系等相关内部控制体系,并建立与之相适应的内部控制和审计管理软件;建立基于主要生产流程(原料供应、酿造、制曲、酿酒等)的整体流程体系和成本控制体系。

 

  服务成果

  《内部控制手册》,内部控制总体工作描述,涉及范围,工作内容和方法,相关部门设置和负责人员;

  《内部控制环境篇》,控制环境体系各个相关控制要点、内容、文件;建立相关内部控制自我检查、评估文档;

  《内部控制活动篇》,控制环境体系各个相关控制要点、内容、文件;建立相关内部控制自我检查、评估文档;

  《内部控制手段篇》,控制环境体系各个相关控制要点、内容、文件;建立相关内部控制自我检查、评估文档;

  《内部控制流程图》,各项控制活动流程图及相关控制矩阵编制;

  《内部控制测试文件》,制作内部控制开展测试的各项文件范本,并针对重点控制环节和监管机构关注要点设计相关文件及文件对应工作底稿模板;

  《内部控制制度及相关管理制度》

  《内部控制审计制度》

  《内部控制体系价值评价体系》

 

  后续服务及培训安排:

  根据在咨询项目主体内容完成后,风险委员会将提供六个月的后续跟踪辅导服务,结成长期战略合作伙伴关系;

  服务方式以针对实施过程中出现的问题选择采用:专人(或小组)到客户方、邮件、电话、传真等;

  根据项目需要如需增加实施辅导时间则合作方式另行商定。

 
【 文章作者:中国商业企业风险委】 文章来源:本站原创 点击次数:1323